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Centro de Custos

Controle de custos fixos - Planejado vs Realizado• Atualizado: 11/05/2026, 20:39:30

Planejado

R$ 657.380

135 itens de custo

Realizado

R$ 300.005

45.6% do planejado

Saldo

R$ 357.375

Economia

Execução

45.6%

Top Categorias de Custo
0K85K170K255K340KHONORARIOS,PRO LABOCARTORIO -LOJADESPESASBANCARIASABASTECIMENTOFROTA DESPESASPOS-VENDA(IPTU
Distribuição por Categoria
Pessoal
Administrativo
Frota
Impostos
Financeiro
Pós-Venda
Detalhamento de Custos
CódigoDescriçãoMêsPlanejadoRealizadoSaldoExecução
3.3.1.001.0001HONORARIOS, PRO LABORE E RETIRADASjaneiro 2025R$ 0R$ 34.239-R$ 34.239
0%
3.3.1.001.0002SALARIOS E ORDENADOSjaneiro 2025R$ 82.500R$ 85.466-R$ 2.966
104%
3.3.1.001.0003FERIAS+1/3janeiro 2025R$ 7.700R$ 0R$ 7.700
0%
3.3.1.001.0004SEGURO DE VIDA EMPREGADOSjaneiro 2025R$ 694R$ 366R$ 328
53%
3.3.1.001.0005BONUS E PREMIO FUNCIONARIOSjaneiro 2025R$ 7.102R$ 4.200R$ 2.902
59%
3.3.1.001.0006HORAS EXTRASjaneiro 2025R$ 2.500R$ 2.938-R$ 438
118%
3.3.1.001.0008PLANO DE SAUDEjaneiro 2025R$ 6.606R$ 0R$ 6.606
0%
3.3.1.001.0009INSS/GPSjaneiro 2025R$ 10.515R$ 0R$ 10.515
0%
3.3.1.001.0010FGTSjaneiro 2025R$ 11.000R$ 0R$ 11.000
0%
3.3.1.001.001113 SALARIOjaneiro 2025R$ 6.500R$ 0R$ 6.500
0%
3.3.1.001.0012IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)janeiro 2025R$ 8.000R$ 0R$ 8.000
0%
3.3.1.001.0014ESTORNO DESPESAS COM PESSOALjaneiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.001.0015CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOSjaneiro 2025R$ 212R$ 0R$ 212
0%
3.3.1.002.0001CARTORIO - LOJAjaneiro 2025R$ 0R$ 69-R$ 69
0%
3.3.1.002.0002ALUGUEISjaneiro 2025R$ 19.225R$ 19.728-R$ 503
103%
3.3.1.002.0003CONTABILIDADEjaneiro 2025R$ 8.377R$ 8.377R$ 0
100%
3.3.1.002.0004ASSESSORIA JURIDICAjaneiro 2025R$ 1.518R$ 1.518R$ 0
100%
3.3.1.002.0005ASSESSORIAS EXTERNASjaneiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.002.0006CONFRATERNIZACOESjaneiro 2025R$ 1.000R$ 100R$ 900
10%
3.3.1.002.0007TELEFONE FIXO /INTERNETjaneiro 2025R$ 912R$ 922-R$ 10
101%
3.3.1.002.0008MANUTENCAO E REPAROSjaneiro 2025R$ 1.500R$ 331R$ 1.169
22%
3.3.1.002.0009CONTA DE AGUAjaneiro 2025R$ 350R$ 29R$ 321
8%
3.3.1.002.0010CONTA DE LUZjaneiro 2025R$ 3.000R$ 0R$ 3.000
0%
3.3.1.002.0011TELEFONIA CELULARjaneiro 2025R$ 1.450R$ 1.077R$ 373
74%
3.3.1.002.0012MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORESjaneiro 2025R$ 180R$ 370-R$ 190
206%
3.3.1.002.0013SEDEX/CORREIOS/TRANSPORTADORA (LOJA)janeiro 2025R$ 300R$ 204R$ 96
68%
3.3.1.002.0014MONITORAMENTO E SEGURANCAjaneiro 2025R$ 7.500R$ 224R$ 7.276
3%
3.3.1.002.0015MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIOjaneiro 2025R$ 450R$ 832-R$ 382
185%
3.3.1.002.0016CAFE/LANCHES/ALIMENTACAOjaneiro 2025R$ 5.200R$ 4.083R$ 1.117
79%
3.3.1.002.0017PUBLICIDADE E PROPAGANDAjaneiro 2025R$ 5.500R$ 4.700R$ 800
85%
3.3.1.002.0018DESPESAS DIVERSAS ADMjaneiro 2025R$ 500R$ 370R$ 130
74%
3.3.1.002.0019DOMINIO E REGISTRO DE MARCA/E-MAILjaneiro 2025R$ 86R$ 0R$ 86
0%
3.3.1.002.0020EPIjaneiro 2025R$ 500R$ 320R$ 180
64%
3.3.1.002.0021MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIAjaneiro 2025R$ 990R$ 272R$ 718
27%
3.3.1.002.0023LIMPEZA E CONSERVACAOjaneiro 2025R$ 300R$ 1.546-R$ 1.246
515%
3.3.1.002.0024ESTACIONAMENTOjaneiro 2025R$ 10R$ 7R$ 4
65%
3.3.1.002.0026COMVEN/CETIP LOJAjaneiro 2025R$ 400R$ 20R$ 380
5%
3.3.1.002.0027DOACOESjaneiro 2025R$ 650R$ 0R$ 650
0%
3.3.1.002.0028CONSULTAS VEICULOS OU CLIENTESjaneiro 2025R$ 1.350R$ 1.042R$ 308
77%
3.3.1.002.0031DESPESAS VIAGENS ADMjaneiro 2025R$ 2.000R$ 7.229-R$ 5.229
361%
3.3.1.002.0032UNIFORME/CRACHAjaneiro 2025R$ 650R$ 48R$ 602
7%
3.3.1.002.0033LICENCA P/ USO DE SOFTWAREjaneiro 2025R$ 6.548R$ 6.262R$ 286
96%
3.3.1.002.0034ANUNCIOS (LOJA)janeiro 2025R$ 14.400R$ 12.996R$ 1.404
90%
3.3.1.002.0035BRINDESjaneiro 2025R$ 7.990R$ 7.780R$ 210
97%
3.3.1.002.0036CURSOS, LIVROS AVALIACOES E TREINAMENTOSjaneiro 2025R$ 600R$ 195R$ 405
33%
3.3.1.002.0037DESPESAS DIVERSAS OFICINA/PATIOjaneiro 2025R$ 2.000R$ 3.980-R$ 1.980
199%
3.3.1.002.0038ATESTADOS ADIMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAISjaneiro 2025R$ 0R$ 2.212-R$ 2.212
0%
3.3.1.002.0039FERRAMENTAS OFICINAjaneiro 2025R$ 500R$ 1.243-R$ 743
249%
3.3.1.002.0041PATIO 2 CEASA - DESPESAS MANUTENCOESjaneiro 2025R$ 1.000R$ 260R$ 740
26%
3.3.1.004.0001ABASTECIMENTO FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 6.000R$ 10.132-R$ 4.132
169%
3.3.1.004.0002PECAS FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 1.500R$ 3.423-R$ 1.923
228%
3.3.1.004.0003SERVICOS MECANICOS FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 5.000R$ 1.194R$ 3.806
24%
3.3.1.004.0005SEGURO FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 10.000R$ 10.017-R$ 17
100%
3.3.1.004.0006LAVA JATO FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 0R$ 180-R$ 180
0%
3.3.1.004.0009RASTREADORES FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 238R$ 238R$ 0
100%
3.3.1.004.0010IPVA E LICENCIAMENTO FROTA PROPRIAjaneiro 2025R$ 5.725R$ 0R$ 5.725
0%
3.3.1.005.0001IPTUjaneiro 2025R$ 3.043R$ 291R$ 2.752
10%
3.3.1.005.0002TAXAS DE EXPEDIENTEjaneiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.005.0003IMPOSTOS E TAXASjaneiro 2025R$ 500R$ 304R$ 196
61%
3.3.1.006.0001DESPESAS BANCARIASjaneiro 2025R$ 500R$ 3.491-R$ 2.991
698%
3.3.1.006.0002IOF/IOCjaneiro 2025R$ 630R$ 623R$ 7
99%
3.3.1.006.0004JUROS FINANCIAMENTO BANC?RIOjaneiro 2025R$ 30.000R$ 24.282R$ 5.718
81%
3.3.1.006.0006MULTAS DE PAGAMENTO EM ATRASOjaneiro 2025R$ 0R$ 1.073-R$ 1.073
0%
3.3.1.006.0012DESPESAS VENDAS CARTAO DE CREDITOjaneiro 2025R$ 0R$ 22.500-R$ 22.500
0%
3.3.1.006.0013DESPESAS COM CONSORCIOSjaneiro 2025R$ 2.714R$ 2.901-R$ 187
107%
3.3.1.007.0001DESPESAS POS-VENDA (S/ CUSTO)janeiro 2025R$ 1.500R$ 2.731-R$ 1.231
182%
3.3.1.007.0002PEDAGIOS POS VENDAjaneiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.007.0003SEGURO TRANSPORTE POS VENDAjaneiro 2025R$ 1.075R$ 1.074R$ 1
100%
3.3.1.001.0001HONORARIOS, PRO LABORE E RETIRADASfevereiro 2025R$ 39.000R$ 0R$ 39.000
0%
3.3.1.001.0002SALARIOS E ORDENADOSfevereiro 2025R$ 82.500R$ 0R$ 82.500
0%
3.3.1.001.0003FERIAS+1/3fevereiro 2025R$ 7.700R$ 0R$ 7.700
0%
3.3.1.001.0004SEGURO DE VIDA EMPREGADOSfevereiro 2025R$ 694R$ 0R$ 694
0%
3.3.1.001.0005BONUS E PREMIO FUNCIONARIOSfevereiro 2025R$ 7.102R$ 0R$ 7.102
0%
3.3.1.001.0006HORAS EXTRASfevereiro 2025R$ 2.500R$ 0R$ 2.500
0%
3.3.1.001.0008PLANO DE SAUDEfevereiro 2025R$ 6.606R$ 0R$ 6.606
0%
3.3.1.001.0009INSS/GPSfevereiro 2025R$ 10.515R$ 0R$ 10.515
0%
3.3.1.001.0010FGTSfevereiro 2025R$ 11.000R$ 0R$ 11.000
0%
3.3.1.001.001113 SALARIOfevereiro 2025R$ 6.500R$ 0R$ 6.500
0%
3.3.1.001.0012IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)fevereiro 2025R$ 8.000R$ 0R$ 8.000
0%
3.3.1.001.0014ESTORNO DESPESAS COM PESSOALfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.001.0015CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOSfevereiro 2025R$ 212R$ 0R$ 212
0%
3.3.1.002.0001CARTORIO - LOJAfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.002.0002ALUGUEISfevereiro 2025R$ 19.225R$ 0R$ 19.225
0%
3.3.1.002.0003CONTABILIDADEfevereiro 2025R$ 8.377R$ 0R$ 8.377
0%
3.3.1.002.0004ASSESSORIA JURIDICAfevereiro 2025R$ 1.518R$ 0R$ 1.518
0%
3.3.1.002.0005ASSESSORIAS EXTERNASfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.002.0006CONFRATERNIZACOESfevereiro 2025R$ 1.000R$ 0R$ 1.000
0%
3.3.1.002.0007TELEFONE FIXO /INTERNETfevereiro 2025R$ 912R$ 0R$ 912
0%
3.3.1.002.0008MANUTENCAO E REPAROSfevereiro 2025R$ 1.500R$ 0R$ 1.500
0%
3.3.1.002.0009CONTA DE AGUAfevereiro 2025R$ 350R$ 0R$ 350
0%
3.3.1.002.0010CONTA DE LUZfevereiro 2025R$ 4.000R$ 0R$ 4.000
0%
3.3.1.002.0011TELEFONIA CELULARfevereiro 2025R$ 1.450R$ 0R$ 1.450
0%
3.3.1.002.0012MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORESfevereiro 2025R$ 180R$ 0R$ 180
0%
3.3.1.002.0013SEDEX/CORREIOS/TRANSPORTADORA (LOJA)fevereiro 2025R$ 300R$ 0R$ 300
0%
3.3.1.002.0014MONITORAMENTO E SEGURANCAfevereiro 2025R$ 7.500R$ 0R$ 7.500
0%
3.3.1.002.0015MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIOfevereiro 2025R$ 450R$ 0R$ 450
0%
3.3.1.002.0016CAFE/LANCHES/ALIMENTACAOfevereiro 2025R$ 5.200R$ 0R$ 5.200
0%
3.3.1.002.0017PUBLICIDADE E PROPAGANDAfevereiro 2025R$ 5.500R$ 0R$ 5.500
0%
3.3.1.002.0018DESPESAS DIVERSAS ADMfevereiro 2025R$ 500R$ 0R$ 500
0%
3.3.1.002.0019DOMINIO E REGISTRO DE MARCA/E-MAILfevereiro 2025R$ 86R$ 0R$ 86
0%
3.3.1.002.0020EPIfevereiro 2025R$ 500R$ 0R$ 500
0%
3.3.1.002.0021MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIAfevereiro 2025R$ 990R$ 0R$ 990
0%
3.3.1.002.0023LIMPEZA E CONSERVACAOfevereiro 2025R$ 300R$ 0R$ 300
0%
3.3.1.002.0024ESTACIONAMENTOfevereiro 2025R$ 10R$ 0R$ 10
0%
3.3.1.002.0026COMVEN/CETIP LOJAfevereiro 2025R$ 400R$ 0R$ 400
0%
3.3.1.002.0027DOACOESfevereiro 2025R$ 650R$ 0R$ 650
0%
3.3.1.002.0028CONSULTAS VEICULOS OU CLIENTESfevereiro 2025R$ 1.350R$ 0R$ 1.350
0%
3.3.1.002.0031DESPESAS VIAGENS ADMfevereiro 2025R$ 2.000R$ 0R$ 2.000
0%
3.3.1.002.0032UNIFORME/CRACHAfevereiro 2025R$ 650R$ 0R$ 650
0%
3.3.1.002.0033LICENCA P/ USO DE SOFTWAREfevereiro 2025R$ 6.548R$ 0R$ 6.548
0%
3.3.1.002.0034ANUNCIOS (LOJA)fevereiro 2025R$ 14.400R$ 0R$ 14.400
0%
3.3.1.002.0035BRINDESfevereiro 2025R$ 7.990R$ 0R$ 7.990
0%
3.3.1.002.0036CURSOS, LIVROS AVALIACOES E TREINAMENTOSfevereiro 2025R$ 600R$ 0R$ 600
0%
3.3.1.002.0037DESPESAS DIVERSAS OFICINA/PATIOfevereiro 2025R$ 2.000R$ 0R$ 2.000
0%
3.3.1.002.0038ATESTADOS ADIMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAISfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.002.0039FERRAMENTAS OFICINAfevereiro 2025R$ 500R$ 0R$ 500
0%
3.3.1.002.0041PATIO 2 CEASA - DESPESAS MANUTENCOESfevereiro 2025R$ 1.000R$ 0R$ 1.000
0%
3.3.1.004.0001ABASTECIMENTO FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 6.000R$ 0R$ 6.000
0%
3.3.1.004.0002PECAS FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 1.500R$ 0R$ 1.500
0%
3.3.1.004.0003SERVICOS MECANICOS FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 5.000R$ 0R$ 5.000
0%
3.3.1.004.0005SEGURO FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 10.000R$ 0R$ 10.000
0%
3.3.1.004.0006LAVA JATO FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.004.0009RASTREADORES FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 238R$ 0R$ 238
0%
3.3.1.004.0010IPVA E LICENCIAMENTO FROTA PROPRIAfevereiro 2025R$ 5.725R$ 0R$ 5.725
0%
3.3.1.005.0001IPTUfevereiro 2025R$ 3.043R$ 0R$ 3.043
0%
3.3.1.005.0002TAXAS DE EXPEDIENTEfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.005.0003IMPOSTOS E TAXASfevereiro 2025R$ 500R$ 0R$ 500
0%
3.3.1.006.0001DESPESAS BANCARIASfevereiro 2025R$ 500R$ 0R$ 500
0%
3.3.1.006.0002IOF/IOCfevereiro 2025R$ 630R$ 0R$ 630
0%
3.3.1.006.0004JUROS FINANCIAMENTO BANC?RIOfevereiro 2025R$ 30.000R$ 0R$ 30.000
0%
3.3.1.006.0012DESPESAS VENDAS CARTAO DE CREDITOfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.006.0013DESPESAS COM CONSORCIOSfevereiro 2025R$ 2.714R$ 0R$ 2.714
0%
3.3.1.007.0001DESPESAS POS-VENDA (S/ CUSTO)fevereiro 2025R$ 1.500R$ 0R$ 1.500
0%
3.3.1.007.0002PEDAGIOS POS VENDAfevereiro 2025R$ 0R$ 0R$ 0
0%
3.3.1.007.0003SEGURO TRANSPORTE POS VENDAfevereiro 2025R$ 1.075R$ 0R$ 1.075
0%